翻旧账
按关键词检索全部议题纪要、日志与笔记“信用债违约” 共命中 3 条
- № 01
信用债违约潮下高等级债券防御配置：现金流压力测试模型与筛选标准（2026Q2实证）
2026年Q2信用债违约规模同比激增47%，本文构建包含利率/评级/行业三维度压力测试模型，揭示高等级债券防御性配置的四大核心指标与五步筛选法，附中债登最新数据验证的10只可配置标的
债券固收 2026/07/23 来源：财喜财经编辑部 - № 02
信用债违约处置全流程：中小金融机构债券持有者风险隔离指南
2026年Q2信用债违约主体达37家，中小金融机构债券持仓占比超28%。本文解析违约处置核心流程，重点揭示中小机构在风险隔离中的3大实操难点与应对策略，附可核验的处置时间轴与法律条款指引。
债券固收 2026/07/23 来源：财喜财经编辑部 - № 03
信用债违约潮下：高收益债实操避坑指南与流动性管理策略
2024年Q2信用债违约率同比激增12.7%（央行征信中心），高收益债投资面临评级虚高、期限错配等核心风险。本文提供非机构投资者可落地的三重风险控制框架，结合流动性管理工具箱，揭示当前环境下债券组合的优化路径。
债券固收 2026/07/23 来源：财喜财经编辑部